8月31日，光大保德信睿盈混合A最新单位净值为0 6734元，累计净值为0 67[详细]

8月7日，工银圆兴混合最新单位净值为1 2466元，累计净值为1 2466元，较[详细]

7月27日，国寿安保沪深300ETF最新单位净值为1 0883元，累计净值为1 088[详细]

该基金的基金经理为李永兴、乔嘉麒，基金经理李永兴于2017年12月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回[详细]

5月5日，博时科技创新混合A最新单位净值为1 4165元，累计净值为1 4165元，较前一交易日下跌0 76%。历史数据[详细]

4月27日，汇添富中证上海国企ETF最新单位净值为0 828元，累计净值为0 858元，较前一交易日上涨1 1%。历史数[详细]

4月21日，平安新鑫先锋A最新单位净值为2 422元，累计净值为2 422元，较前一交易日下跌3 12%。历史数据显示该基金近1个月下跌1 26%，近3个月下[详细]

4月4日，易方达创业板ETF最新单位净值为2 3492元，累计净值为2 6912元，较前一交易日下跌0 76%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 06%，近3个月[详细]

3月31日，国寿安保沪深300ETF联接最新单位净值为1 0685元，累计净值为1 8255元，较前一交易日上涨0 28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 48%[详细]

3月28日，大成中小盘混合(LOF)A最新单位净值为3 0722元，累计净值为6 7766元，较前一交易日下跌1 18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 98%，[详细]

3月9日，富国沪港深价值混合A最新单位净值为1 064元，累计净值为1 671元，较前一交易日下跌0 37%。历史数据显示该基金近1个月下跌4 92%，近3个[详细]

1月13日，招商安盈债券A最新单位净值为1 0209元，累计净值为1 7444元，较前一交易日上涨0 1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 5%，近3个月上[详细]

12月22日，中邮新思路灵活配置混合最新单位净值为2 58元，累计净值为2 58元，较前一交易日下跌1 19%。历史数据显示该基金近1个月下跌3 41%，近3个[详细]