天天时讯:2.27 沪镍价格重心继续下移,快进快出短线操作

来源:金融界小花生

2023-02-27 11:07:27

2.27沪镍


【资料图】

【产业资讯】

▶2023年2月24日,韩国最大的钢铁制造商 POSCO Holdings Inc.表示已与宁波力勤签署了在印尼生产镍的初步协议。在初始阶段,两家公司将建设一座年产 6 万吨镍的工厂,计划于2025年投产。

▶LME计划从3月20日伦敦时间01:00开始恢复LME镍的正常LMEselect交易时间。GTC和GTD的挂单将在3月20日将恢复正常。涨跌停板保持在15%不变。

▶美国1月PCE物价指数同比涨5.4%,预期5%,前值5%,核心PCE物价指数同比涨4.7%,预期4.3%,前值4.6%,其中消费者支出创2021年来最大增幅;央行四季度货币政策执行报告称推动综合融资成本稳中有降,改善优质头部房企资产负债。

【宏观分析】

供给方面:纯镍国内开工高位,产量同比续增;镍盐转产电积镍,产能渐增,上量仍需时日,但中长期供给改善较为确定。虽然军工合金、电镀等仍使用电解镍,但目前低端不锈钢、低端合金领域接受电积镍对电解镍的替换。

需求方面:不锈钢终端采购仍弱、厂库库存压力大;镍豆制硫酸镍无经济性,新能源汽车消费走弱;现货升水持续走弱。硫酸镍制电积镍既压制纯镍价格又带动硫酸镍需求,价差未来有望缩窄。

【一周总结】

复盘2月:镍价趋势向下,单日波动剧烈,主力由高位22.5w回落至19.5w

2月镍价呈现如下特征:

1) 供应端趋松条件下,反弹无力

2) 放大宏观信息,且相较于其他金属,反应更加灵敏、剧烈

3) LME发布3月20日恢复亚洲盘时间交易后,盘面避险资金撤离,镍价急剧下跌

展望3月:延续轻仓反弹空思路,镍价在宽幅震荡中下移价格重心

进入3月,我们仍有几点担心:

1)LME将恢复亚洲盘时间段交易,警惕外盘大幅波动风险。

2)镍价下跌过程不会很顺畅。

3)关注两会预期和政策出台情况,3月是商品需求传统小旺季。

【盘面分析】

如图,我们看到从今年1月以来平稳上涨,1月4日出现年度最高价228530。随后镍价开始缓慢下跌。今日以197410的价格开盘,随后便一直下跌。按照目前的趋势,镍价将延续下跌的趋势,并且在宽幅震荡中下移价格重心。

根据日线级别的K线图,我们看到布林带三个轨道往内收缩,缺口变小,预计镍价震荡区间缩小。蜡烛实体在布林带的下轨和中轨之间穿梭,目前还未向下突破布林带下轨,下轨支撑力较强,对应的点位为192400。上周三(2月22日)蜡烛实体向上突破了布林带上轨,有微弱的上升动能。预计本周有一个微弱反弹的可能,在布林带中轨的点位207150。

根据MACD指标显示,一月份以来,红色能量柱区域明显小于绿色额能量柱,并且红色能量柱的平均高度和平均长度低于绿色能量柱。我们再看到快线(白)非常曲折,但是慢线(黄)比较圆滑,表明镍价波动很大。并且2.7日和2.10连续出现两次死叉,快线和慢线从零轴上方延续到零轴下方。

根据60分级别的K线图来看,蜡烛实体完全被包裹在布林带中轨和下轨之中,所以今日的镍价上不击破布林带中轨199124,下不跌破布林带下轨193007。今日预计在197340(上周五最高价)-194000之间震荡运行。

根据MACD指标显示,此时的镍价是195100,快线与慢线逼近,几近相交形成金叉,绿色的能量柱向下的动能似乎也快到尾声,预示着一波反弹的趋势。

我们看到上影线最高点几乎贴近10日均线运行,所以我们预测今日最高价为10日均线对应点为197031。

【操作建议】

197031附近空单,目标看193007,止损197340。195000附近做好空单减仓计划。

关键词: 散户投资者

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