来源：交易员高手进阶
2023-03-14 22:55:10
计算机是二战以来最伟大的发明，但是无比复杂的计算机世界实际上就是0和1组成，这就是本质！
世界本虚无，却构建了今天的世间万物！那么交易中的本质又是什么呢？
我们不停地寻找答案，所有人来到期货市场，对交易的认知都可以理解为基本处于初级水准，当我们开始踏入交易的这一刻，不管你是985，还是博士硕士还是老师还是社会某一领域的顶尖人物还是外卖小哥还是路边的乞丐，实际上可以理解为同一水平线，就像婴儿落地，对混沌的世界懵懂状态，在同一起跑线，无关性别年龄学历的区别，接触的时间早晚，各自的生活方式，积累的认知的不同，导致思考角度的不同，交易员与交易员之间就开始拉开了距离，所以任何人不可能就能立马拥有无敌的操作方法，都是不停的踩坑，不停地跌倒又爬起来论证，积累认知看到真相！
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在这一个不停地遇见和证伪的过程里需要经历非常漫长的过程才能把碎片化的交易认知积累起来，就像九年义务教育无法跨越一样！
我们接触最多的，还是波浪理论，道氏理论，江恩理论，交易的江湖里流传着天道理论，背后竟然还有权威的人靠他成功了，面对这样的成功者我们乐此不疲的把他们当成榜样，还有程序化量化，各种理论声声入耳，而且每一个理论背后都站着权威的专业人士，我们以为这就是交易的终极。
于是我们开始了不停地探索他们靠什么成功，但是我们在交易的过程中，强行理解消化他们的理念，还是遭到无情的毒打，我们数着浪，一浪，二浪，三浪，到顶了吧，到底了吧，该买了吧，该卖了吧，还是不行，换一种方式吧，均线好像还行，做了一段时间，均线好像也不行，又开始双均线过滤，过了一段时间好像双均线也不行，又开始更换各种指标，最后发现还是亏货一枚，在这个过程里，有些人不得不服的离开，还有一部分人初步形成了有限的交易认知，证伪出了这些理论的真相，所有理论都无法对价格有确定性的理解，于是遭到市场的毒打才证伪出，没有任何理论，任何专家，任何权威的人士对价格产生确定性的影响，“价格是不确定性的”。所有人博弈出的当下最新价格是最无敌的存在，当下的价格无法用任何理论精细地描述。
就是这句“市场是不确定性的”把选择留下来的人，传送到交易的大门之外，好像看到了一线生机，这些人离交易的真相感觉又近了一步，于是这些人继续闯关。
从这一刻开始，他们相信没有任何圣杯式的方法可以找到价格的确定性，想方设法构建出自己的应对策略，来应对市场的不确定性，
他们明白了“处理账户的盈亏”才是期货市场真正的技术！
这个时候开始接触趋势跟踪，看到过去的行情开始静态复盘，如果这些行情做到了那该多少，如果那一波行情做到了能取得多少多少的收益，我们忽然意识到，趋势拥有一种神奇的力量，原来流畅的单边的幅度大的连续的一波行情让我们产生获利来源，于是我们大量的学习看书开始总结趋势的规律，原来期货市场是一个不确定的博弈领域，这个市场中唯一的确定性，就是行情一定会波动，但是没有人知道这个大波动会在什么时候到来，因为这种波动来自于未来，我们忽然看到真相，左侧交易和右侧交易的区别，那什么叫波动？
就是行情走势会朝某一个大方向大幅度的单边运行，形成一个大波动。
只要出现这种大波动的时候我们和这种波动站在同一个方向或者是涨得太高了做空然后价格下跌跌不动了抄个底不就可以获利一大波了嘛。于是留下来的这部分人又分成了多个派系，追涨杀跌的，预测的，高抛低吸的，基本面的，资金面的，盘感的，单指标不上手指标组合系的，裸K的，抄底的，高位放空的，上涨回调的，下跌反弹的，重仓还能飞的，轻仓一条腿走路的，有些人太懒认为期货太难让别人喊单的，尝试用各种方法来把握趋势，因为他们知道趋势的力量无坚不摧，这种力量可以让所有在趋势中持有正确仓位的人，拥有获利的根本优势。.
利弗莫尔说过”每当我顺势交易，我总能轻易看到账户有大额浮盈，每当我关键点进行交易的时候，我知道我不是一个人在战斗，我有无数的同盟军，他们叫基本形式，也叫大趋势”
受到利弗莫尔的影响，脑海里总是浮现出要对市场产生敬畏，做交易要顺势而为，这个阶段他们不止意识到趋势的力量无敌还意识到交易有风险，交易是风险的游戏，然后这一部分人里面有一小部分人开始进阶了，知道控制风险，知道交易的风险太大了，既然期货是风险交易，那么，我们当然需要付出风险去试错趋势啊。但是总有些人实在受不了止损被扫和不止损挨打的情况，想要规避亏损而获得利润，但是没有办法不承担风险就获取收益，想空手套白狼，想不劳而获这终归是小鸟依人的想法。
于是，他们开始“试错”趋势的必经之路，也就是说每当出现趋势的前期都会出现的位置区间，他们在这些位置进行果断入场。
他们开始试错前高前低，他们开始用工具来作为试错的条件，不再是高了平，低了买，因为这样的交易方式无法被清晰的证伪出来，他们转换思路开始执行恐惧和计划贪婪，有一部分人被海龟交易法洗脑，套用海龟系统的20日高点作为入场条件和什么2倍ATR或者换成1ATR出场作为条件不就行了吗。至此，他们拥有了自己简单的入场和出场规则。
既然行情是不确定性的，各种高开低开总是出乎意料，这个时候知道在控制住风险的前提下去试错未知的趋势可能带来潜在的收益。
想要控制风险，于是开始锻炼自己的止损，提升止损认知，改变看待止损的观念，开始慢慢的给自己设计风险敞口，风险勉强可以确定下来了，而想要获得趋势中更大的收益，就要尝试承担回撤，在此一部分人明白了技术盈亏同源和资金管理盈亏同源的道理，交易原来做到最后就是根据自己的需求做出取舍的过程。
在这个过程中，他们不停的调整自己的止损和止盈规则，尝试将规则和自己的风险偏好融为一体，这个时候他们经常听到一句话：截断亏损让利润奔跑”他们听多了，被洗脑了，然后自己有一些些感悟了，隐隐约约觉得好像是这个道理，就是这句话一脚把这些人从交易的门外踢进了交易高手进阶的大门，他们控制住风险，学会了一些简单的止损止盈和锁仓等等一些的技术手段，因为在这个阶段，他们拥有了自己的出场规则，在此他们学会了处理账户的盈亏，他们意识到处理账户的盈亏才是真正的技术，市场根本就不会因为所谓的理论而改变走势，走势根本不会因为某个人的意志而改变，交易的本质就是概率而已！
这个时候的他们带着所谓超级简单的系统化不停的运行，但是不确定的行情总是横拉直撞，他们用仅有的交易认知再硬撑，行情涨得特别好的时候不敢加仓，有些人浮盈加仓，经常面临一把亏光，有些人直接没有加仓的需求，有些人重仓满仓，几天就爆赚也有人爆亏，爆亏的人依然不依不饶重新崛起，但是整体的结果不是最好，可以保证自己盈亏持平的状态，
有些人赶上了一波牛市，有些人赶上了一波熊市，这个时候淘汰了不会管理仓位的那些人，没有资金管理的人始终是一个卑微的投机者，他们单纯的靠华尔街的黄金交易法则，“截断亏损让利润奔跑”撑了一段时间，他们经历了各种残酷的市场洗礼，于是开始各种学习，各种拜师，想方设法提升自己的认知，几年过去了他们开始对资金管理有了初级的认知框架，在此不停的践行碎片化的交易认知，他们开始践行听腻了的话，鸡蛋不放在一个篮子里，努力的做好品种分散和把握“R单笔风险金不大亏”为原则，开始有了基础的资金管理规则，能保住账户不死了。
于是他们开始尝试把入场试错的规则和截亏扩利的规则的逻辑下的规则以及资金管理规则尝试组合串联起来，他们拥有了简单的交易逻辑，但是市场上还有百分之七八十的选手并没有达到这样的水准，他们还在努力的进阶为高级玩家。
因为他们开始走向简单，运行简单的系统，留下来的这些人不停地学习，不停的积累认知，开始尝试继续武装自己，继续对每个规则进行认知升级，于是他们就进阶成为高级交易员，还有的人开始做起了程序化，简单重复，他们兜兜转转数年，有些人解决了因势而动，势起开仓，势强加仓，势在守仓，势弱减仓，势尽清仓，无势空仓的道理，还有一些人始终跳不过看交割单看资金曲线来证伪一个人的强弱，实际上到了这一层的人基本上大风大浪不敢说，小风小浪还是明白一些，资金曲线，交割单什么的，大谈交易技术和理论基本上没兴趣了，重视交易逻辑和操作，重视认知你交易的路上也许会有很多好运很多同频的有缘人会出手，不至于让别人觉得你和一般选手没什么两样。
一些人的生活状态好起来了，们也理解我所说的，“执行力做不到是因为不知道，不知道所以做不好的深层次认知”，知道做到还能教他人做到，还能教别人风控的技术和投资的智慧，明白了交易原来服务于我们的生活！
他们也理解了，我所说的华尔街的黄金交易法则“截断亏损让利润奔跑”的理念太长了，读起来都需要缓一口气，也明白了我所说的交易系统和交易理念不能分离，如无必要，勿增实体，还可以更简单！最终他们极少数人终于高手进阶成为顶级水准的专业级玩家，也理解了我所说的那一个融合一切大道至简而且超级洗脑而且超级好用的交易逻辑：入场试错趋势的必经之路，截亏扩利！
从此，他们，一念起，即可交易！
他们每次交易都会用我这套交易逻辑，而且还用我这套逻辑衡量一套交易系统的好坏！
开篇讲的交易的世界里的0和1又是什么呢？
0就是截亏1就是扩利，从此交易极致枯燥，极致效率，极致简单化身市场，刀尖上舞蹈！专业级玩家只关心两件事：
1、开仓后对了怎么办？
2、开仓后错了怎么办？
未来的行情谁也无法精准预测是不是，唯一能用到的东西就是规则，一致性的交易规则，可以让你站在这场概率游戏的大数一侧。
盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的，而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”，无论加不加仓都要把风控做到一个范围内，这就是实战家和分析师的最大差别。
所以何时开仓就是交易的开始，明白技术盈亏同源，想要获取收益就必须开仓，而开仓他们明白交易只是开始，并不是结束，所以随机入场的交易系统他们都可以驾驭的很上手，有固定的入场更加效率，他们明白我所说的技术的盈亏同源，无论何时进场，行情总有回落的一天，本质就是早和晚的区别，根本不会再有抄顶摸底的行为，开仓总有好坏，总有优点和缺点，找到了一个最简单最偏好的入场方式固定下来就好，就像刀枪剑棍，没有最好，只有最适合，开仓就会承担风险，这就是我们准备用亏损一部分的成本去换一次大行情的机会，因为他们明白交易的真正技术就是处理好账户的盈亏。开仓以后，这笔单子做对了我该怎么办，错了我该怎么办，因为是保证金交易下单带止损就像高空作业带保护，这个行为贯彻操盘手的一生！如果你一笔单子进场之后，还想要再等等再看一看，然后再做决定是否要不要止损，止损往后再退一退，那么说明你极其缺乏对风险交易的认知，期货是风险金交易，对于止损应该设置多少点，这个是没有标准的，也不要去问别人，这个得问你自己，看你愿意付出多大的代价去尝试捕捉这次机会。你是想要进场之后没有浮盈就走，还是想愿意承担很大的成本去获取一个较长周期的行情？这些都需要你自己去做出最终决策。在交易中，从进场到离场，所有的决策都是要由你自己去完成，做了决定就要去承担相应的结果，去问别人止损多少个点才好？这是一种没有丝毫意义的行为。下单带止损，如果对了尝试多拿一拿，交易中所有的优势都来自于行情的波动，正因为行情有波动，我们才有盈利的空间，如果你只付出了20个点的代价，而只是为了这几个点的收益，这并不合理，也根本无法高效的利用趋势中的机会。做趋势跟踪我不建议你见好就收，因为这种模式有太多的弊端，首先它无法利用到趋势的力量，趋势是有惯性的，举个例子，这就好比一辆高速列车，但是你在速度刚开始启动或者启动到途中就下车了的话，你想要再次上车会犹豫。所以，见好就收，在趋势中获利的概率极低。好的盈利式出场是有自己的节奏，交易就像开车，行情走得快，我们止损跟得快，行情走得慢，我们止损跟的慢，控制回撤有一定的功力可以选择在价格由快到慢的过程中，在一定的情况下按照规则和逻辑出场，而如果价格又再一次的加速时，他们会果断再次上车。入场，和止损止盈组成了一个类似于上下车的过程很相似，我称之为交易的原理，如果在交易中，没有原理，在面对无序的走势中，根本无法形成任何的优势，最终必然会被淘汰出局！其次，我不建议一直油门踩到底。离价格慢一点，保持一定的距离降低收益预期走稳定路线！
不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍开仓开的位置都是引线的最根部，开平仓都是概率，准确性这种东西留给360°腾空翻的人！仓位管理就是资金管理允许的风险敞口和你的初始止损，这是你参与交易应该承担的成本，而仓位也决定了你的收益大小，有很多人看重的是收益，他根本就不考虑风险，眼里只有机会看不到风险，这就很麻烦，给你做一个比喻“市场是个鳄鱼池，你要穿过鳄鱼池去对面拿到宝石，而你眼里只有宝石而没有鳄鱼，所以一定会被咬，可悲的是你被咬掉手以后还是看不见鳄鱼，又一次的想穿过鳄鱼池，就又会被咬，然后再一次穿过鳄鱼池又被咬，紧急之下这次还用另一只手去解救，直到被咬死，要这么想，那就回到初级选手的认知水平，这个问题就像是在临死前问我人为什么会死一样好笑。而且很多人都是一条腿走路，我相信你看到我上面说的资金管理的过程，你应该可以摘叶伤人，凭着轻功飞檐走壁。开仓之前我们既然是试错思维，就是先思考自己可能预亏多少，交易的方向是试错试出来的，而行情的幅度能走多远是你决定不了的，交易中心唯一能掌控在自己手里的，就是你自己能够确定自己能够承担多大的风险去试错这次机会，这才是资金管理的基本原则，你能够获取的收益和你的风险承担能力是息息相关而风险承受力取决你的家庭资产和现金流，期货是权力交易，是杠杆交易，最好不要驾驭过高的杠杆，时时重仓也不是一个好习惯。
所以：等待一个入场试错的条件带着资金管理允许的风险敞口试错趋势的必经之路出场做好截亏扩利随时握着关闭风险敞口的止损开关这就是大道至简的交易方式！塔木德。你还要问我该怎么办？那我只能说，回归生活耐心等待信号，如果对了就承担回撤去持有，如果错了就止损，我亦无他，唯手熟尔！这就是输出趋势跟踪的盈利逻辑最简单最高的效率！
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《构建期货交易系统背后的底层逻辑》主讲交易员：塔木德
交易的底层逻辑课程大纲《认知篇》：
1.金融交易，为什么都是顶级高手认知变现的武器？
2.期货交易者高手进阶必经之路，投机入门关是什么？
3.交易员和分析师两者各自的核心竞争力是什么？
4.驾驭一套交易系统的核心需要什么样的认知？
5.早知K线一秒，便可坐拥天下，面对未来，你其实一无所知，交易系统获利来源是什么？
6.价格围绕价值波动，这是一句正确的废话，走势才是终极无敌的存在。
7.顶级的期货交易系统的核心优势都来自于趋势！
8.期货交易系统中，可证伪的入场方式和最顶级的出场方式是什么？
9.赌场是如何打造盈利模式！
10.顶级期货交易系统攻击力的核心来源：交易逻辑的无坚不摧。
11.顶级期货交易系统的防御力核心：资金管理具有一票否决权，资金管理是如何做防守？
12.入场究竟重不重要？随机入场的交易系统匹配顶级的出场也能实现正收益！
13.突破买入法与随机买入法谁更有效率？
14.震荡和连亏是好东西，它验证了我对交易理念的忠诚，将我与普通人分开！
15.真正的期货交易一定是稳定获利吗？真正的交易是什么状态？
16.简单的趋势跟踪都做不好，就对短线高频高谈阔论！
17.交易盈利的终极秘密，信任你的系统百分百地执行你的交易系统！
18.顶级的期货高手不是有无敌的圣杯，而是他修炼出一颗成熟的内心！
19.真正的交易信仰，并非来自盈利的结果，而是源于亲身经历所走过的路！
系统课大纲《方法论》：
1.一套完整的盈利逻辑是如何诞生的（一套完整的交易系统是如何诞生的）
2.把买卖模式说清楚
3.什么是交易系统
4.什么是有效的买卖模式
5.如何用数学公式破解期货盈利逻辑
6.把输家的特征说清楚，输家《8颗定时炸弹》
7.幽灵的礼物实战演示以及在中长线中如何灵活运用，平滑资金曲线
8.市场的本质是什么
9.给出五套机会模型，让你在不确定性中找到那个确定性
10.把资金管理背后的逻辑捋清楚
11.小资金快速做大做强的流程是什么
12.到底该选择什么周期
13.把执行力讲清楚，让技术活化身体力活
14.加仓类交易系统其实是多套交易系统的叠加《加仓=新开仓》
15.给出三套复利模型
16.合约管理
17.过滤的原理以及方法运用
18.如何控制回撤
19.如何选品种
20.构建属于自己个性化的期货交易系统《打造超级赌场》
21.给出六大交易思想，彻底颠覆你的认知，轻松执行交易信号。
交易系统升级打造交易系统跟我联系：课程分三部分！
交易的底层原理：是我在金融市场多年的交易生涯中由简入繁，再化繁为简的这个过程里全面的总结，也是一个期货交易者变强必经之路，一个坑都避不开，就是股票期货交易想要获利的背后一连串的盈利逻辑！
高手进阶班：是方法论，也是我全部的交易认知，是如何把盈利逻辑，交易员的潜意识变成现实，是如何把交易理念浓缩成规则变成方法，是如何一步一步的实现系统化，最终打造简单兼容，系统完整，风险可控，永续盈利的交易系统全过程！
交易心理学：是我们人性在交易过程中的棱棱角角，认知升级的过程里不知不觉中都会犯的每一个错误和陷阱，是如何被我们带入交易行为中冷暖不自知，打造成熟的交易心理，最终损至一为内化交易系统！
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