来源：炒基蛋
2023-03-30 21:04:14
我们常关注的成交额和北向资金，今天与昨天差不多。
两市成交9446亿元，北向资金净买入48.07亿元。
(资料图片)
成交额活跃，市场就有人气儿在；北向资金几十亿的买入。这俩指标表明，后面也不太可能有大跌。
今天这个深V有点意思。
发现了一个规律：只要消费、食品饮料等行业活跃，我自己的基金持仓就会表现得不错。说明我买的基金里，大部分还是持有消费医药等赛道股。
最近也有几个同事让我看了他们的基金持仓，大概率也是前几年表现不错的消费基金，当然这些日子业绩很难看。
发现一张图，有点意思：
明天3月最后一个交易日，也是第一季度收尾。
提前把今年以来各行业的涨幅列出来：
涨幅前三的行业
计算机：31.67%
传媒：27.58%
通信：26.40%
顺便也拉了一下今年涨幅靠前的基金：
涨幅超过40%的有14只，包括12指数基金和2只主动基金。
深扒之后发现，这些基金都涉及TMT板块。
公募基金就是这样，除非是普跌的行情，否则的话每年都有压板块跑到前头的基金。
而且这些基金的涨幅也让人羡慕。
但也是少数板块的狂欢，更是少数基金的狂欢。
这些基金几乎不太可能被提前筛选出来。
也不祈求能捕捉到这样的基金。
最近，基金年报披露。
有两个问题值得思考。
为什么要关注基金的季报、年报？
因为这是我们了解一只基金的第一手材料，相比报道、文章里的二手加工过的，要更真实。
但是，我们也不必迷信年报。
第一，季报会披露基金前十大持仓股，年报会披露基金所有持仓股。年报披露后，你就会看各种“隐形重仓股”的报道。
这些股票能抄作业吗？不建议。披露的持股，仅仅是一个时刻的状态，比如年报就是2022年12月31日，这天所持有的股票。至于下一个交易日是不是就卖了，还是买，这些都是未知。
总结下来，披露的持股是有延迟性的。你看现在披露年报，已经差了90天左右，只怕当时的持股已经“面目前非”。
第二，获取基金经理最新的观点。年报里有基金经理对未来行情的展望和操作，这些是我们关注的重点。这个地方，也是基金经理可以“发挥”的舞台。不少基金经理洋洋洒洒写了不少文章，有的干货也不少。
总之，这个模块是我们了解基金经理投资思路、操作逻辑的地方。
当然，随着基金经理在各大三方平台开通个人账号，虽然不确定是不是基金经理真实“亲自”维护，但我们可以更及时的了解到基金经理的观点。
不少基金经理的个人账号，会周更，甚至日更。这个比年报里的观点，更及时有效。
总结下来，基金年报里还是能读出不少关键信息来的。这两天年报井喷式发布，读到哪里算哪里：
睿远基金傅鹏博：市场可能会从短期频繁博弈，转向寻找那些确实持续好转的行业和赛道不那么拥挤的产业。
睿远基金赵枫：市场总是高估创新的短期影响，并低估其长期影响。
易方达基金张坤：每一次市场的大幅下跌，股票都是在“打折促销”。有些投资者缺少对所持有企业的了解和信心，投资期限也较短；另外一些投资者对企业有更深的了解并且有足够长的持有期，当前者把股票卖给后者时，也把财富积累的机会卖给了后者。
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