私募逆势布局 新能源板块能否“王者归来” 快播报

来源:上海证券报

2023-05-18 08:09:48

机构对新能源板块的关注度正显著提升。近期出炉的百亿级私募产品月报显示,部分机构逆势布局了新能源板块。

在业内人士看来,由于前两年的快速发展,新能源板块存在产能过剩的预期,后续或难以出现整体行情,但经过前期调整,储能、光伏、锂电材料等细分领域逐步显现布局机会。

部分百亿级私募提前埋伏新能源,甚至逆势布局。


(资料图片)

正圆投资近期发布的产品月报显示,截至4月底,组合行业配置聚焦“碳中和”主题下的光伏赛道。

今年4月底,光伏硅片龙头企业TCL中环(002129)披露一季报,正圆壹号私募投资基金现身前十大股东名单。从产品净值走势来看,5月以来该产品净值表现与TCL中环股价走势趋同,大概率依旧重仓该标的。

合远私募创始人管华雨在月报中也分析称,经历了一个多季度的主题投资发酵后,原本的低估值板块实现重估,去年机构持股集中度较高的热门板块则开始分化,部分行业和龙头股业绩增长表现良好但估值不断压缩,目前大多处于历史估值区间的中下分位处,性价比日益突出。

5月17日,反射膜行业龙头企业长阳科技发布的公告显示,截至5月11日,高毅资产首席投资官邓晓峰管理的产品持有公司563.9万股,迎水投资旗下产品共计持有873万股。相比一季度末,尽管该股股价回调,但上述两家百亿级私募持股数量并未发生变化。

5月12日,长阳科技发布公告称,公司拟投资建设“年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目”,加码锂电池隔膜产能。

在机构关注度提升、百亿级私募埋伏的背景下,近期新能源板块有所反弹。截至5月17日,新能源指数近一周涨超5%。

后市该板块是否有望“重整旗鼓”?在多位业内人士看来,由于产生过剩问题,新能源板块或难现普涨,但其中结构性机会值得关注。

“随着新能源车渗透率达到较高水平,我们会从过去的板块投资转向个股选择,优选发展确定性更强的优质个股。清洁能源当下仍是高景气行业,行业供给竞争加剧等隐忧已充分体现在股价调整中,因此,行业内具备比较优势的公司已迎来布局机会。”相聚资本研究总监、基金经理余晓畅坦言。

止于至善投资研究部彭进京也认为,新能源车逐步进入中低速增长阶段,可以优选供应相对紧缺、技术壁垒高的龙头企业。具体来看,高镍正极、硅基负极、湿法隔膜、高性能电池等细分板块是行业未来技术发展的方向,其中估值相对合理的优质标的值得关注。

建泓时代投资总监赵媛媛则表示,在新能源车增速趋缓的背景下,能够为新能源车降本增效的细分行业板块,如一体化压铸、复合集流体等值得关注。与此同时,在清洁能源行业中,储能及智能电网增长空间相对更大,N型电池、钙钛矿等新技术路线可密切跟踪。

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